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현재 지수는 이란 전쟁이 본격화되기 이전 수준까지 거의 회복된 모습입니다.

시장은 역시 예상보다 빠르게, 그리고 앞서 움직이고 있습니다.

아직 전쟁이 끝난 것은 아니지만, 우리는 항상 시장이 “선반영”한다는 걸 알고 있습니다.

그래서 지금은 상황을 뒤따라가기보다는, 한 발 앞서 대응하는 시점이라고 생각합니다.

협상 기대감과 봉쇄 공포감이 교차했던 지난 3월의 흔들림 속에서도 시장은 결국 버텨냈습니다.

지금은 오히려 지정학적 리스크 완화 기대, 실적 개선, 그리고 유동성 확대라는 투자 심리가
회복되는 흐름입니다. 투자라는 게 참 어렵습니다.
조정을 완벽하게 피할 수는 없고, 그렇다고 조정을 피하려다가 큰 상승을 놓칠 수도 있습니다.

그래서 저는 이렇게 생각합니다.
“5월 초까지는 한 번 버텨보자.”

현재 1분기 실적 시즌이 진행 중이고, 주요 기업들의 실적은 전반적으로 양호할 것으로 예상됩니다.

특히 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 반도체 업종은 시장을 다시 끌고 가는 핵심 축으로 자리

잡고 있습니다.

전쟁으로 인한 조정은 가격에서 이미 상당 부분 소화된 것으로 보입니다.

시장은 말이 아니라, “반등”으로 그것을 보여주고 있습니다.

또 하나 중요한 포인트는 속도입니다.

한 달 가까이 숨 고르기를 했기 때문에, 오히려 전고점 돌파 가능성은 더 높아졌다고 보고 있습니다.

만약 5월 초까지 상승이 이어진다면, 그동안의 반등 폭이 컸던 만큼 일부 현금 확보는 필요하다고

생각합니다. 20~30% 정도의 현금을 만들어 두는 전략.

이유는 단순합니다. 앞으로 물가 상승에 대한 우려가 다시 시장을 흔들 수 있기 때문입니다.

물론 조정이 오지 않을 수도 있습니다. 하지만 번 돈은 매도를 해야 내 돈이 됩니다.

미래는 누구도 확신할 수 없기 때문에, 결국 전략적으로 대응하는 것이 중요합니다.

최근 흐름을 보면, 미국과 이란 간 협상 소식이 나올 때는 투자 심리가 빠르게 회복되고, 반대로 긴장감이

높아지는 뉴스—예를 들어 선박 나포 같은 이슈—가 나오면 다시 변동성이 커지는 모습입니다.

이런 장에서는 방향보다 “리듬”이 중요합니다.

현재 시장은 크게 두 가지 축으로 움직이고 있습니다.

첫째, 중동 리스크 완화 기대
둘째, 반도체 중심의 실적 모멘텀

실제로 대형주뿐 아니라 중형주까지 전 섹터가 고르게 상승하면서, 시장의 중심이 다시 실적 성장주로

이동하는 모습도 확인되고 있습니다.

즉 상승은 열어두되 일부 현금 비중을 유지하는 균형 잡힌 대응이 필요한 시점이라고 생각합니다.